茶港老干部生活服务中心关于2021年单位预算收支情况的说明

目录

一、单位职责及机构人员情况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、2021年单位预算情况

（一）预算收支总体情况

1、预算收入情况

2、预算支出情况

（二）财政拨款收支情况

1、财政拨款收支总体情况

2、一般公共预算支出情况

3、一般公共预算基本支出情况

4、政府性基金预算支出情况

（三）财政拨款安排“三公”经费情况

（四）机关运行经费安排情况

（五）政府采购预算安排情况

（六）国有资产占用情况

三、预算绩效工作情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）重点项目绩效目标情况

四、其他需要说明的情况

（一）财政专项支出情况

（二）专项转移支付支出情况

五、有关名词解释

六、茶港老干部生活服务中心2021年单位预算公开表

根据《省财政厅关于做好2021年省级部门预算信息公开工作有关事项的通知》（鄂财预发〔2021〕8号）要求和省财政厅依法批复的2021年部门预算收支数据，本着真实性、完整性和合法性的原则，我中心按照统一的范围、格式、内容和时限要求，公开了2021年单位预算有关报表，现将有关情况说明如下：

一、单位职责及机构情况

（一）单位职责

我中心为湖北省机关事务管理局下属独立预算编制单位，正处级，现主要工作职能是：

主要负责省级干部日常生活物资采购、加工、配送和其他服务工作。

（二）机构设置

本单位为公益二类事业单位，共有事业编制23名，内设办公室、餐饮部、食品加工部、物资供应部、综合保障部共五个部门。

二、2021年单位预算情况

（一）预算收支总体情况

1、预算收入情况

预算收入总计2458.76万元，其中：财政拨款210.2万元，非税收入拨款121.42万元，事业收入347.78万元，经营收入1774.36万元，其他收入5万元。

预算收入比上年预算增长0.18%：

（1）财政拨款收入331.62万元，比上年预算增长1.3%，增长的原因主要是2021年行政事业单位资产收益拨款有所增加。

（2）事业收入、经营收入合计2122.14万元，与上年预算一致，原因主要是我中心继续改进和提升保障服务工作，着力在提升服务效益上追求新突破。

（3）其他收入5万元，与上年预算一致。此项为银行利息收入。

2、预算支出情况

预算支出总计2458.76万元。按支出功能分类，其中：一般公共服务支出2385.15万元，社会保障和就业支出65.81万元，医疗卫生支出7.8万元。按支出科目分类，构成为：基本支出684.4万元，经营支出1774.36万元，项目支出0万元。

预算支出总计2458.76万元比上年预算增长0.18%：

（1）基本支出684.4万元，比上年预算增长6.85%。基本支出略有增长的主要原因是：事业单位职工基本养老保险缴费及职业年金缴费支出增加。

（2）项目支出0万元，我中心2021年无此项目。

（3）经营支出1774.36万元，与上年预算相比减少2.4%，原因为我中心坚决落实省委、省政府要求，树立政府过“紧日子”观念，培养节俭的良好习惯，提倡开源节流，提高工作效率，减少不必要的开支。

（二）财政拨款收支情况

1、财政拨款收支总体情况

2021年财政拨款收入和支出预算总额均为331.62万元，比上年增加1.3%。从收入分类看，财政拨款本年收入331.62万元；从支出分类看，一般公共服务支出323.82万元，社会保障和就业支出0万元，医疗卫生支出7.8万元。

2、一般公共预算支出情况

2021年一般公共预算支出331.62万元，比上年增加1.3%，其中构成及增减变化情况如下：

（1）一般公共预算基本支出中事业运行323.82万元，一般公共预算基本支出中事业单位医疗7.8万元，比上年预算增长1.3%。原因为保障退休人员医疗费和抚恤金等支出增加。

（2）一般公共预算项目支出0万元，我中心2021年无项目支出。

3、一般公共预算基本支出情况

一般公共预算基本支出331.62万元，比上年预算增长1.3%。

（1）工资福利支出261.4万元，主要是在职和聘用人员工资、津补贴、养老保险和职业年金缴费、公积金、医疗费等。工资福利支出与上年预算相比基本持平。

（2）对个人和家庭的补助7.8万元，主要是离退休人员工资津补贴、生活补助、医疗费、抚恤金等。对个人和家庭补助与上年预算相比持平。

（3）日常公用支出48.57万元，主要是保障单位基本运转所需的开支，包括办公、印刷、水电暖、差旅、交通等支出。

（4）资本性支出13.85万元，比上年预算减少77.98%。我中心坚决落实省委、省政府要求，树立政府过“紧日子”观念，培养节俭的良好习惯，提倡开源节流，进一步压缩相应支出。

4、政府性基金预算支出情况

我中心2021年无政府性基金预算支出。

（三）财政拨款“三公”经费支出情况

2021年“三公”经费财政拨款预算总额0.12万元，与上年预算一致。我中心坚决落实省委、省政府要求，树立政府过“紧日子”观念，培养节俭的良好习惯，努力建设节约型机关。

“三公”经费构成为：

1、因公出国出境费0万元，与上年预算一致；

2、公务接待费0.12万元，与上年预算持平，此项为购买茶叶；

3、公务用车购置及运行维护费0万元，与上年预算一致。

（四）机关运行经费安排情况

我单位是公益二类事业单位，无此项支出。

（五）政府采购预算安排情况

该预算主要是根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年版）》，结合我中心年度采购计划编制的。2021年我局编制政府采购预算38.95万元，其中：货物类政府采购预算17.85万元，主要是计算机设备及软件、办公设备和家具、复印纸等支出；服务类政府采购预算21.1万元，主要是物业管理服务，车辆加油保险维修服务、审计、资产评估、绩效评价、印刷费等支出。按照有关要求，计划政府采购预算30%以上面向中小企业采购，其中的60%以上面向小型和微型企业采购。

2021年政府采购预算比上年预算减少9.43%，减少的原因主要是2021年版政府集中采购目录删减了硒鼓、书籍等品目，提高了印刷、车辆加油维修保险、审计评估、装修修缮工程等事项的限额标准，因不在集中采购目录内、或者未达到限额标准的采购事项，可以不编列政府采购预算，故政府采购预算比上年减少。

（六）国有资产占用情况

我中心目前车辆实际保有量为2台，为中心业务保障用车。比2020年增加1台，增加原因为湖北省省直机关公务用车管理办公室根据省委办公厅、省政府办公厅《湖北省党政机关公务用车配备使用管理办公》文件规定，调拨的1台业务保障用车。

我单位无单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备。

三、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

我中心高度重视预算绩效管理工作，严格按照预算绩效管理的要求，对每个项目制定细化、明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标，并加强对绩效目标的审核、对资金使用绩效的监控，将预算绩效评价结果作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。

一是在预算编制中，认真梳理项目活动，明确项目绩效目标，量化关键绩效指标，将绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的完整性、相关性、适当性和可行性。

二是在预算执行中，对资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了绩效监控，要求各部门进一步加强项目管理，切实提高预算绩效管理水平，及时发现问题并作出纠正，确保预算绩效目标的实现。

三是为方便社会大众了解财政资金的使用绩效，我中心积极接受社会监督，根据信息公开有关要求，将绩效评价有关信息在预算、决算公开信息中反映，按照省财政厅统一部署，及时在局门户网站上公开。

（二）重点项目绩效目标情况

项目设定2021年项目绩效总目标是负责省级干部日常生活物资采购、加工、配送和其他日常服务工作。

产出指标3个：食品安全、生产环境达到“优”等级，服务对象天数≥360天，服务对象人次达到111万人次。

效益指标1个：服务对象满意度指标≥95%。

四、其他需要说明的情况

（一）财政专项支出情况

我中心无财政专项支出事项。

（二）专项转移支付支出情况

我中心无专项转移支付支出事项。

五、有关名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指省财政当年拨付的资金，包括经费拨款、国有资产收益、非税收入等。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、人员经费：指在职人员和离退休人员的工资、津补贴、医疗费等支出。

4、日常公用经费：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的日常公用支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

7、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

8、医疗卫生支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

9、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

10、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

六、茶港老干部生活服务中心2021年部门预算公开表

附表：2021年部门预算公开用表

2021年3月1日